TradeLearn · 交易员训练手册

试看完了,想学完整套?

一次开通,解锁全部 362 节:16 章主课加 25 节价格行为番外。每一节都有自动演示、成立失败放弃三种情况对照和可下载的行动卡;结构课带真实行情逐步回放。30 秒动画讲解正在逐章上线,前三章优先。

499元 · 一次开通
  • 全部 362 节课程,含 12 节试看
  • 自动演示与真实行情回放;30 秒动画讲解逐章上线中
  • 行动卡、检查表、复盘模板等配套下载
  • 手机和电脑都能看,一个账号最多两台设备同时登录
三步开通
  1. 加微信或电报,说「开通交易员手册」
  2. 付款后收到一个兑换码
  3. 打开任意付费课,点「兑换码开通」,设置手机号和密码
微信 xtony1992备用 xtony1993电报 @xtony1992

如果你正背着债,或者刚爆过仓

这套课最想帮的,其实就是你。私信跟我们说一句你的情况,199 元开通全部内容。不用证明,也不用讲细节。

先别急着回本。把仓位、止损和爆仓是怎么发生的学明白,比下一笔交易重要得多。如果这笔钱会让你这个月生活吃紧,就先把 12 节免费试看学透,等缓过来再说。

开通后能看到的全部目录

01交易的本体与职业交易员世界地图32 节 · 含 8 节试看
  1. 什么是交易?试看
  2. 赚钱到底是什么?试看
  3. 目标为什么不只是预测行情?试看
  4. 市场是什么?试看
  5. K线到底是什么?试看
  6. 什么叫趋势?试看
  7. 什么叫动能?试看
  8. 什么叫支撑和阻力?试看
  9. 什么叫突破?
  10. 什么叫 Setup?
  11. 什么叫 Signal?
  12. 什么叫入场?
  13. 什么叫止损?
  14. 什么叫风险?
  15. 什么叫仓位?
  16. 什么叫交易优势 Edge?
  17. 什么叫统计优势?
  18. 什么叫胜率?
  19. 什么叫数学期望?
  20. 什么叫好的交易?
  21. 什么叫交易心理?
  22. 什么叫纪律?
  23. 什么叫交易系统?
  24. 什么叫账户净值 Equity?
  25. 账户净值为什么会上升?
  26. 什么叫复利?
  27. 什么叫回撤?
  28. 以交易为生应该怎么定义?
  29. 交易之外真正需要做什么?
  30. 把一笔黄金交易压缩成完整决策链
  31. 交易收益能否压缩成一个乘法模型?
  32. 重新构建你的交易员世界地图
02核心交易语言47 节 · 含 3 节试看
  1. 价格 Price
  2. 市场 Market
  3. K线 K-line
  4. 市场状态 Market State
  5. Regime 市场环境
  6. 趋势 Trend
  7. 震荡 Range
  8. 波动率 Volatility
  9. 动能 Momentum
  10. 流动性 Liquidity
  11. 关键位 Key Level
  12. 支撑和阻力
  13. 突破 Breakout试看
  14. 接受 Acceptance
  15. 拒绝 Rejection
  16. 回撤 Pullback
  17. 反转 Reversal
  18. Bias 方向偏好
  19. 交易假设 Trade Hypothesis
  20. Context 交易背景
  21. Setup 交易机会结构
  22. Trigger 触发器
  23. Entry 入场试看
  24. Invalidation 逻辑失效
  25. Stop Loss 执行止损试看
  26. Position Size 仓位
  27. R 初始风险单位
  28. MAE / MFE 持仓期间的有利与不利波动
  29. Edge 交易优势
  30. 胜率不是 Edge
  31. Expectancy 数学期望
  32. Distribution 交易结果分布
  33. Drawdown 回撤
  34. Risk of Ruin 破产风险
  35. Equity Curve 净值曲线
  36. Compounding 复利
  37. Trading Psychology 交易心理
  38. Discipline 纪律
  39. Overtrading 过度交易
  40. FOMO 错失恐惧
  41. Revenge Trading 报复性交易
  42. Patience 耐心
  43. Confidence 信心
  44. Good Trade 好的交易
  45. Professional Trader 职业交易员
  46. 每天到底在干什么?
  47. 把术语连成一套交易工作流程
03从盘感到可验证的交易优势36 节
  1. 重新定义盘感
  2. 看到黄金图,先把问题写下来
  3. 把想法改成条件概率问题
  4. 先定义Outcome,再研究Entry
  5. 先观察分布怎样变化
  6. 预测优势与交易优势
  7. 预测经常错,为什么仍可能赚钱
  8. 什么是正常亏损
  9. 市场状态分类与研究
  10. 策略为什么像条件树
  11. 构造交易状态向量
  12. 警惕画线自由度
  13. 建立Null Hypothesis 零假设
  14. 什么叫过拟合
  15. Robustness 稳健性
  16. 样本内和样本外必须分开
  17. Walk-forward 滚动验证
  18. Edge Decay 优势衰减
  19. 区分回撤、执行偏差与策略失效
  20. 限定市场、周期和持有期限
  21. 设定比较基准
  22. 先登记计划,再看结果
  23. 样本量与有效样本量
  24. 效应大小与置信区间
  25. 显著性与经济意义
  26. 多重检验与搜索记录
  27. 选择偏差与漂亮形态
  28. 路径依赖与触发顺序
  29. 频率、成本与容量
  30. 消融检验:删一个条件看看
  31. 参数稳定区域与孤立最优点
  32. 跨时期与跨品种验证
  33. Bootstrap与Monte Carlo
  34. 用模拟盘做前瞻记录
  35. 预先规定观察、暂停、修改与淘汰
  36. 形成交易优势证据卡
04市场机制与价格形成16 节
  1. 成交价格是怎样形成的
  2. 限价单、市价单与订单簿
  3. 主动买卖与被动流动性提供
  4. 买卖价差、市场深度与即时成交成本
  5. 成交量、成交额与持仓量分别说明什么
  6. 流动性提供、撤单与价格跳跃
  7. 订单失衡与价格冲击
  8. 撮合规则、排队位置与部分成交
  9. 开盘、收盘和交易时段切换
  10. 跳空、断层和无法按预期价格成交的时刻
  11. 现货、期货与衍生品之间的价格联系
  12. 杠杆、保证金与强制平仓的传导
  13. 新闻和宏观事件如何改变成交条件
  14. 订单流、足迹图与盘口数据的可见范围
  15. 止损密集区和所谓“扫流动性”的可验证定义
  16. 从机制提出假设,避免用故事替代证据
05市场状态与多周期交易背景18 节
  1. 先选决策周期,再规定观察周期
  2. 用高低点结构描述趋势
  3. 趋势强度、趋势持续性与趋势成熟度
  4. 区间的边界、中轴和内部结构
  5. 过渡状态:趋势结束不等于反向趋势成立
  6. 波动率水平与波动率变化
  7. 波动压缩、扩张与交易空间
  8. 流动性充足、稀薄和异常的市场环境
  9. 交易时段、隔夜与周末的背景差异
  10. 事件驱动行情与常态行情
  11. 高周期定义背景,低周期定义执行
  12. 多个周期发生冲突时如何记录与取舍
  13. 关键位置的选择依据与失效条件
  14. 开盘区间、前高前低与昨日收盘
  15. VWAP 与成交量分布的用途和适用数据
  16. 相关市场、相对强弱与辅助证据
  17. 状态切换的识别延迟与误分类成本
  18. 建立每日市场状态表和禁止交易条件
06交易机会结构与模型库20 节
  1. 一个完整 Setup 应包含哪些字段
  2. 趋势中的回调延续模型
  3. 突破后的接受与跟随模型
  4. 突破回踩后的再启动模型
  5. 区间边缘的拒绝与回归模型
  6. 假突破后的反向交易模型
  7. 动能衰减后的反转候选模型
  8. 波动压缩后的扩张模型
  9. 开盘区间突破与失败模型
  10. 事件行情后的延续与回补模型
  11. 流动性密集区附近的观察模型
  12. 关键位重测的次数、深度与停留时间
  13. 第一笔信号、二次确认与迟到信号
  14. 价格确认、时间确认与成交量确认
  15. 同一种形态在不同背景下的差异
  16. 优秀案例、失败案例和不可判定案例
  17. 模型之间的重叠与冲突处理
  18. 为什么“看起来很像”还不能算同一个样本
  19. 模型筛选:频率、成本、可执行性与个人约束
  20. 从模型卡形成个人 Playbook
07交易计划与下单执行18 节
  1. 盘前准备应留下哪些记录
  2. 经济日历、公告与交易时段核对
  3. 建立观察清单和机会优先级
  4. 基准、上行和下行情景如何分别安排
  5. 什么条件成立才允许启动交易计划
  6. 入场前检查表的必要字段
  7. 限价、市价、止损单和止损限价单的取舍
  8. 触发信号与实际成交的区别
  9. 点差、滑点、手续费与预期交易空间
  10. 部分成交、未成交与撤单规则
  11. 追价容忍范围与错过交易的处理
  12. 分批入场的依据与总风险核算
  13. 保护性订单及其平台依赖
  14. 网络中断、行情延迟与订单状态不明的应对
  15. 重复下单、数量输错与方向输错的预防
  16. 事件前后是否执行及如何降级
  17. 盘中规则变更必须记录什么
  18. 收盘核对持仓、订单、资金和异常记录
08止损退出与持仓管理16 节
  1. 逻辑失效点与执行止损点的关系
  2. 结构止损、波动止损和时间止损
  3. 预期损失与跳空后的实际损失
  4. 止损订单的触发价格和成交价格
  5. 固定目标与结构目标
  6. 移动止损的更新规则
  7. 保本止损何时改变策略结果
  8. 分批止盈与一次性退出
  9. 利润回吐、正常回撤与提前退出
  10. 用 MAE 检查风险空间是否合适
  11. 用 MFE 检查利润捕捉方式
  12. 持仓时间与资金占用效率
  13. 加仓、减仓及其对总风险的影响
  14. 隔夜、跨周和重大事件前的持仓安排
  15. 止损后重新入场的前提
  16. 把退出规则写入模型卡并单独验证
09仓位管理与账户风险20 节
  1. 风险资本、生活储备与可承受损失
  2. 定义初始风险单位 R 和收益统计口径
  3. 由止损距离、合约乘数和损失预算计算数量
  4. 最小交易单位对仓位的限制
  5. 固定数量、固定金额和固定比例仓位
  6. 按波动率调整仓位的依据与限制
  7. 名义敞口、实际杠杆与保证金占用
  8. 单笔风险与同时持仓风险
  9. 相关品种、同向因子与隐藏集中度
  10. 账户日内、周度和阶段性损失限额
  11. 连续亏损序列与降仓规则
  12. 最大回撤、回撤持续时间与恢复压力
  13. 压力测试中的跳空、断流和连续不可成交
  14. VaR 与 Expected Shortfall 的用途及盲区
  15. 破产风险的定义、模型与估计误差
  16. 凯利准则的假设、估计风险与分数凯利
  17. 复利、收益顺序与提款安排
  18. 极端情景下的流动性和追加保证金需求
  19. 风险超限后的停机、复核与恢复流程
  20. 形成个人账户风险政策书
10数据记录与回测实施18 节
  1. 数据源、授权范围与可追溯性
  2. 时间戳、时区、交易日历与夏令时
  3. 缺失值、异常报价和重复记录
  4. 复权、公司行动与历史成分股
  5. 期货换月、连续合约与拼接方式
  6. 多平台报价差异与成交量口径
  7. 事件标签、持有期与结果标签
  8. 手工回测的抽样和标注规范
  9. 滚动指标、未来数据和信息可用时间
  10. 幸存者偏差与退市标的遗漏
  11. 相互重叠的样本和训练测试污染
  12. 按时间划分训练、验证和保留测试区间
  13. Walk-forward 的训练窗口和评价窗口
  14. 撮合假设、费用、滑点与资金费用
  15. 单根 K 线内先止盈还是先止损的歧义
  16. 停牌、涨跌停及无流动性时的不可成交处理
  17. 参数搜索记录、代码版本和实验日志
  18. 让他人能够复现同一份回测结果
11策略评价与持续迭代16 节
  1. 净收益和毛收益必须分开统计
  2. 胜率、平均盈利、平均亏损与净期望
  3. Profit Factor 的含义和样本敏感性
  4. 收益分布、偏度、尾部与极端交易
  5. 最大回撤和水下持续时间
  6. 收益波动、下行波动与风险调整收益
  7. Sharpe、Sortino 和 Calmar 的适用边界
  8. 按市场状态、时段和模型拆分表现
  9. 区分选机会、进场、持仓和退出的贡献
  10. 模拟表现与真实成交的偏差归因
  11. 策略容量、冲击成本和资金规模
  12. 多策略组合中的相关性与风险预算
  13. 优势衰减监测与误报处理
  14. 规则修改、版本冻结和重新验证
  15. 保留失败实验,防止重复挑选赢家
  16. 用固定节奏执行策略评审与退役
12交易心理与行为训练18 节
  1. 情绪是记录对象,纪律需要可执行规则
  2. 损失厌恶与不愿认错
  3. 处置效应与过早兑现盈利
  4. 锚定成本价与忽视最新证据
  5. 确认偏误与选择性收集信息
  6. 结果偏误与事后合理化
  7. 过度自信和盈利后的风险升级
  8. 赌徒谬误与连续输赢的误读
  9. FOMO 与追逐已经发生的行情
  10. 报复性交易与急于回本
  11. 无聊交易与刺激依赖
  12. 完美主义、迟疑和过度确认
  13. 睡眠、疲劳与注意力管理
  14. 交易前的心理状态检查
  15. 暂停按钮、冷静期与环境限制
  16. 用“如果出现某情境,就执行某动作”训练行为
  17. 基于证据的信心与过程评分
  18. 长期失控时的停手和外部支持
13交易日志复盘与刻意练习16 节
  1. 日志如何覆盖盘前、盘中和盘后
  2. 截图时间、原始计划与修改记录
  3. 记录没做的机会、错过的机会和主动放弃的机会
  4. 用 R、费用和净收益统一结果口径
  5. 好交易与坏交易如何独立于盈亏评分
  6. 区分认知错误、模型问题、执行错误和正常损失
  7. 每日复盘只回答少数关键问题
  8. 周度复盘汇总模型、状态和行为偏差
  9. 月度复盘观察风险和优势变化
  10. 盲图回放与禁止查看未来信息
  11. 按问题抽样与随机抽样的不同用途
  12. 失败案例库和边界案例库
  13. 一次只改一个关键行为并记录效果
  14. 同伴评审与防止相互强化偏见
  15. 训练记录、版本记录和证据归档
  16. 把复盘结论转成下一轮练习计划
14不同市场的规则与模型适配18 节
  1. 跨市场迁移前先填写规则差异表
  2. 黄金现货、黄金期货与黄金 ETF 的产品差异
  3. 黄金交易中的报价、时段和宏观事件背景
  4. 外汇现货与场外杠杆合约的交易对手风险
  5. 外汇的货币对、点值、隔夜费用与节假日
  6. A股的交易制度与订单可执行性
  7. A股公司行动、停复牌与价格限制
  8. 国内商品期货的乘数、保证金与交割
  9. 主力切换、换月与夜盘交易日归属
  10. 股指期货与现货指数的关系
  11. 美股常规时段与延长时段的流动性
  12. 美股做空、借券成本和召回风险
  13. 期权的非线性损益与波动率暴露
  14. 期权到期、行权、指派和流动性
  15. 加密现货的托管、报价与平台差异
  16. 永续合约的资金费率、标记价格和清算
  17. 各市场费用、税务、准入及规则的查询与更新
  18. 用同一模型做跨市场验证和适配记录
15职业交易员的工作与经营16 节
  1. 个人交易者、自营交易员与受托管理的边界
  2. 全职交易之前需要验证哪些条件
  3. 交易收入波动与生活现金流安排
  4. 本金、风险预算和提款政策的分离
  5. 研究、训练、执行和休息的时间分配
  6. 日常工作台、屏幕信息与提醒设置
  7. 行情、交易与日志工具的选择标准
  8. 数据备份、账号权限与双重验证
  9. 设备故障、网络中断和备用联系方式
  10. 券商、交易平台和资金托管的核验
  11. 模拟考核账户、资金账户及其限制条款
  12. 业绩记录、资金流水和对账
  13. 所在地区的税务、记录保存与合规要求
  14. 收费荐股、代客交易和对外宣传的界限
  15. 团队复核、利益冲突和保密安排
  16. 持续经营、阶段性退出和转型计划
16从学习到独立交易的训练路径12 节
  1. 入学自评:知识、经验、时间和风险承受能力
  2. 第一阶段:术语与市场机制
  3. 第二阶段:状态识别与图表标注
  4. 第三阶段:只研究一个交易模型
  5. 第四阶段:历史验证与规则修订
  6. 第五阶段:回放训练与执行评分
  7. 第六阶段:模拟盘中的前瞻验证
  8. 第七阶段:符合准入条件后的有限风险实盘验证
  9. 第八阶段:对照真实成本修正研究结论
  10. 升级、维持、降级和暂停的判断标准
  11. 结业材料:模型卡、研究包、风险书和完整日志
  12. 形成个人交易手册并安排定期复审
番外价格行为:从读图到应对25 节 · 含 1 节试看
  1. 先建立读图顺序,再寻找信号
  2. K线形状:实体、影线与所处位置
  3. 多空强弱:把力量翻译成可观察事实
  4. 简单回调:先有推动,才谈顺势恢复试看
  5. 复杂回调:时间和来回摆动也是信息
  6. 复杂回调推演一:第一次恢复失败以后
  7. 复杂回调推演二:突破后为什么没走远
  8. 复杂回调推演三:多个理由也可能一起失效
  9. 趋势篇复盘:把读图写成可检验的问题
  10. H1/H2与L1/L2:数的是尝试,不是颜色
  11. 区间:边界明确,中部为什么难做
  12. 区间假突破:先越界,再看能否返回
  13. 区间案例:同样的信号,换位置后会怎样
  14. 区间真突破:跟进、回测与入场代价
  15. 反转基础:原方向弱,不等于反方向强
  16. 主要趋势反转:破坏、复测、再次推进
  17. 三推与楔形:第三次不是倒计时结束
  18. 高潮与末端旗形:先管理风险,再猜顶部
  19. 多种解释并存:用条件树更新计划
  20. MACD:把指标变化对应回价格
  21. 交易系统:从描述市场到约束行动
  22. 搭建一个可检验的示例系统
  23. 系统运用:同一规则面对不同市场
  24. 系统实践:止损后的下一次机会
  25. 关键水平区域:少画线,多研究反应

这里只讲交易的方法与机制,不荐股、不带单、不推平台,不承诺任何收益。真实行情案例是为了说明概念挑出的片段,不代表任何规则的胜率。