16.05停損遠就減倉，不是不做：寬停損配小部位

01部位由停損定

1. 公式份數 = 每筆準備虧的錢 ÷ 停損距離；按金額下單：部位金額 = 可虧的錢 ÷ 停損佔買價的百分比。
2. 三種停損訊號K線另一頭最近，回撥最低價遠一點，推動段底部最遠；都在結構外，選哪個，份數跟著變。
3. 量距離用平均振幅：不到一個算近，容易被日常波動掃到；兩個以上算遠，份數要減到三分之一左右。
4. 代價遠停損的兩倍目標也遠，走得久；區間裡先量空間，不夠就換近停損或不做。

02三組對照：成立、失敗、換個背景

03三件套：成立條件、失效條件、交易者方程

04盲讀回放：近停損與遠停損

05份數怎麼定

06把本節方法留給實戰

照圖 1、部位計算器和三件套，給你的「份數卡」寫一頁：每筆可虧多少、三種停損各在哪、各買幾份、目標夠不夠遠。

07再往深處想一步

節名的判斷本站資料站得住：同一批 H1、H2 買點，停損從訊號K線另一頭挪到推動段底部，按停損減份數，每筆平均日線從 −0.26R 到 −0.03R，4 小時線從 −0.29R 到 −0.04R。近停損中位數離買價只有 0.79 個平均振幅，大多落在日常波動裡，被來回掃掉的多；放到結構外，被掃的少了，份數也跟著少了，每筆虧的錢不變。這不是說遠停損有優勢，兩個週期都還在 0 附近；它說的是：停損近，不等於風險小。

代價是慢。遠停損的 2R 目標要走四五個平均振幅，日線 28%、4 小時線 24% 走滿 60 根還沒分出結果，按到期收盤記賬。換背景那段 XRP 就是這種：均線走平的區間裡，停損遠到三四個平均振幅，兩倍目標在區間外，近停損那筆反倒先拿到了 2R。所以遠停損要和 16.02 的目標空間一起看。

份數不變會怎樣：同一批買點每筆買同樣的份數，推動段底部那組平均一筆虧損是訊號K線那組的 2.8 倍（日線）、3.0 倍（4 小時線），虧損最大的一成裡 95% 是遠停損；日線最壞一筆虧掉名義金額的 91%。按停損算份數，最壞一筆就是 −1R。帳戶的大回撤，多半不是來自勝率，而是來自份數沒跟著停損走。

口徑說明：買點是 05.03 計數的 H1、H2（多空兩邊），停損單進場；三種停損都是統一定義裡的寫法（預設訊號K線另一頭，備選回撥最低價、推動段底部）。推動段底部高於回撥最低價的不記，這一條是看過結果後加的：第一版沒有它，這類停損離買價很近、入場那根開盤就在停損下面時，統一記賬會把它記成幾十倍 R 的虧損（日線最壞 −33R），第一版照樣列出：日線 1,468 筆、每筆平均 −0.16R，4 小時線 9,390 筆、−0.18R，方向與現在一致。和 16.03 的關係：16.03 用 H2 一種買點比五種停損放法（含按金額、按測量移動、高週期停損），本節用 H1 與 H2、統一定義的三種停損，重點在份數，兩節數字不互比。訊號K線另一頭那一組就是 16.07～16.10 的同一批 H1、H2（日線 1,594 筆相同；4 小時線 10,286 對 10,284，多的 2 筆是在資料最後一根入場的，那一組不記）。停損距離三檔（1、2 個平均振幅）是看結果之前取的整數。「份數不變」按每筆買同樣名義金額算虧的錢，只比相對大小，不是實際帳戶曲線。