第 01 章目錄 · 11 節
- 01.01交易思想、交易哲學、交易邏輯到底是三件什麼事？
- 01.02為什麼說市場沒有標準答案？同一張圖，不同的人該做不同的決定
- 01.03風險和不確定性有什麼區別？奈特的劃分對交易有什麼用
- 01.04已知的未知和未知的未知：交易計畫該給哪一類留餘地？
- 01.05「我不預測，只跟隨」這句話到底對不對？
- 01.06交易裡你能控制的只有哪幾樣？
- 01.07為什麼越想要確定性，越容易做出壞交易？
- 01.08「這次不一樣」和「歷史總會重演」，哪句話更危險？
- 01.09模型不是市場：地圖和實地的差距怎樣在交易裡咬人？
- 01.10怎樣給一個判斷標出「我有多確定」，又讓它管住部位？
- 01.11本章自測：把一個模糊看法改寫成「情景加應對」
怎樣給一個判斷標出「我有多確定」，又讓它管住部位？
一個品種昨天一天漲了將近兩成，你覺得還會漲。你有多確定？這個「多確定」會不會改變你下多少？寫一句話就行。
把「我有多確定」粗分成三檔：看不出、有點把握、比較有把握。每一檔對應一個部位：不做、半份風險、一份風險。沒有「確定」這一檔，再有把握也不加倍。
小白理解：下單前先在計畫單上勾一檔。勾哪檔，就下那檔的量。想往上升一檔，得多拿出一條和原來不相干的理由。
把感覺換成三個格子，每格管一個部位
「感覺會漲」「挺有把握」「這把穩了」，這些話說的人自己都不知道差多少。今天說八成，明天說九成，下的量卻可能差三倍。
先別急著寫百分比。粗分三檔就夠用，關鍵是每一檔鎖死一個部位動作：看不出就不做；有點把握，下半份風險；比較有把握，下一份風險。「一份」是你帳戶規定的單筆最多虧多少，比如 1%。
為什麼沒有「確定」這一檔？因為你嘴裡一出現「確定」，接下來的動作幾乎都是壞的：加倍、不設停損、錯了也不認。你看得到的只是圖和訊息，看不到的還有一堆。再有把握，最多也就是一份。
讀圖：最高就是一份。上面那個虛線框，是很多人虧大錢的地方：覺得「確定了」，就把一份變成三份。
5 月 19 日收 3,071.19，5 月 20 日一天收到 3,661.78，漲了將近兩成。5 月 21 日又收在 3,789.60。在這天收盤，你想做多，停損放在下方 8%。你標哪一檔？
按 10 萬元帳戶、一份風險 1% 算。停損按價格碰到就走算，沒算滑價。
帳戶 10 萬元，規定一份風險是 1%，也就是最多虧 1,000 元。半份就是 500 元。
- 停損放在下方 8%：一份風險能買的金額 = 1,000 ÷ 8% = 12,500 元；半份 = 500 ÷ 8% = 6,250 元。
- 按 3,789.60 的價格換算：一份約 12,500 ÷ 3,789.60 ≈ 3.3 個；半份約 1.65 個。
- 如果你覺得「確定了」，滿倉 10 萬元買進去，同樣跌 8% 就是虧 8,000 元，等於一次虧掉八份。
你看，檔位決定的不是你會不會賺，是你錯的時候虧多少。標錯一檔，最多多虧半份；不標檔憑感覺下，一次可能多虧好幾份。
升一檔，要多一條不相干的理由
多數人覺得自己「很有把握」，是因為理由多。可一數，「突破了前高」「站上了前高」「創了新高」，說的是同一件事，換了三種說法。同一個理由說三遍，還是一條證據。
能讓你升檔的，是互相不靠著的理由：一條來自價格走勢，一條來自你翻過的同類情況記錄（同樣的形態，歷史上多半是什麼結果，第 03.01 節細講），一條來自事先知道的事件或資金。群裡都在喊，不算理由，那只是別人的情緒。
讀圖：左邊三句話，背後是同一根 K 線。右邊三條，一條錯了，另兩條還站得住，這才叫多了證據。
假設你想做多一個品種。把你真有的理由點上，看它算幾條、該標哪一檔。
看對方向，不等於看對時候
「以太坊年底會更高」和「明天起就會漲」，是兩個判斷。前一個你可能挺有把握，後一個通常只能看不出。很多人把對方向的把握，直接當成對時機的把握，結果方向對了，人先被洗出去，或者被強平。
所以標檔時分開寫：方向標一檔，時機標一檔，部位按低的那一檔下。方向有把握、時機看不出，那就先不做，或者用很小的量、放寬時間去等。
讀圖：左上角那格最危險：方向很有把握，時機一點看不出。這時候下重倉，等於把「年底會漲」押在「下週別跌」上。
什麼時候三檔才管用
- 你得先有一個固定的「一份」：帳戶規定單筆最多虧多少。沒有這個底，檔位就沒有落腳的地方。
- 檔位只在同一套做法裡比才有意義。趨勢單和短線單的「比較有把握」，不是一回事，分開記。
- 每一檔攢到二十筆左右，才開始數；更少的時候，結果大半是運氣，別急著下結論。想把把握寫到具體幾成並對賬，第 02.07 節再練。
- 一天下幾十筆的短線，來不及臨場標檔，就把檔位寫進規則：滿足哪幾條自動算哪檔。
計畫單上加一欄：我有多確定
每筆單下之前，在計畫單上寫三樣：
- 方向標一檔，時機標一檔，部位按低的那檔下。
- 升檔用的是哪幾條理由，每條寫一句，標出它來自價格、記錄還是事件。
- 這檔對應多少錢：一份、半份，還是不做，換算成具體的量。
月底按三檔分組數一數
- 把這個月的單子按標的檔位分三組，數每組幾筆，各算平均每筆淨賺幾個 R（R 是這筆事先計畫的虧損額）。
- 「比較有把握」那組如果不比「有點把握」那組好，說明你的檔位是噪音。下個月先全部按半份做，同時回頭看升檔用的理由，是不是同一條換了說法。
- 數一數標了「看不出」卻還是下了的單，這個數應該是零。
這幾種用法是錯的
你的把握從來沒被數過，九成可能只是興奮。檔位只能把部位往下壓，不能往上抬：最高一份，這條線是帳戶定的，不是心情定的。
心裡的數，事後會被結果改寫：賺了就說「我當時就很確定」，虧了就說「我本來就沒把握」。只有下單前寫下來的那一檔，月底才能拿出來對。
2024 年 5 月，以太坊一天漲了將近兩成，很多人覺得「這次穩了」。可接下來兩個多月它一路往下，8 月 5 日盤中最低到過 2,111。對年底方向「比較有把握」又在高位用了槓桿的人，熬不到 12 月重新回到將近 4,000 的那一天。看對方向和看對時候，是兩檔。這是按常見做法寫的示意人物，不是真人真事。
考怎麼用，不考誰說的
1. 你想做多，理由是「突破了前高」「站上了前高」「創了新高」。該標哪檔？
2. 這筆你覺得把握特別大，比平時都大。部位該怎麼下？
3. 月底一數，「比較有把握」那組平均淨 R 還不如「有點把握」那組。下個月怎麼辦？