行业指数
也叫：主题指数
一句话定义
限定在某个行业或主题范围内选样的指数。
行业指数的成分股集中在同一领域，因此成分之间的相关性天然更高， 分散效果明显弱于宽基。
可以用有效持股数来量化：典型宽基（300 只、前十占 20%）的有效持股数约 161 只， 而窄行业指数（30 只、前十占 75%）只有约 17 只，差近十倍。
所以跟踪行业指数的产品，其风险特征更接近一小篮子个股， 仓位应当按个股的标准来定。
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相关术语
行业指数的成分股集中在同一领域，因此成分之间的相关性天然更高， 分散效果明显弱于宽基。
可以用有效持股数来量化：典型宽基（300 只、前十占 20%）的有效持股数约 161 只， 而窄行业指数（30 只、前十占 75%）只有约 17 只，差近十倍。
所以跟踪行业指数的产品，其风险特征更接近一小篮子个股， 仓位应当按个股的标准来定。